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【鹿鼎代理注册】退市风险悬顶 *ST贵人还有救吗

原标题:退市风险悬顶 *ST贵人还有救吗

  曾经的“全能王”*ST贵人,正在经历着漫长的“水逆”。

  6月22日晚间,*ST贵人发布公告称,公司于2019年6月26日召开2018年度股东大会审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》,即公司向各银行申请合计25亿元的综合授信额度。截至2020年5月31日,公司在各银行的贷款余额为14.10亿元。

  截至目前,*ST贵人所持有的房产、土地、子公司和参股公司股权以及股权投资基金,由于债务违约已被债权人提起诉前财产保全,基本处于冻结状态;同时,由于流动性紧张,公司未能按期支付各家银行贷款利息,公司在各家银行的贷款本金合计14.10亿元已全部逾期。

  超25亿债务待解,账上资金不到3000万元

  已经披星戴帽的*ST贵人正面临着棘手的逾期债务及银行贷款。

  *ST贵人在最新公告中表示,公司所持有的房产、土地、子公司和参股公司股权以及股权投资基金,由于债务违约已被债权人提起诉前财产保全,基本处于冻结状态,导致公司部分银行贷款到期后未能从银行再办理续贷业务;同时,由于流动性紧张,公司未能按期支付各家银行贷款利息,公司在各家银行的贷款本金合计14.10亿元已全部逾期。

  截至目前,公司所面临的逾期贷款及债券本金合计25.57亿元,占公司上年度经审计资产总额的65.07%。

  此前,新京报贝壳财经曾报道过,去年11月及12月,*ST贵人的债券“16贵人鸟PPN001” 和“14贵人鸟”先后到期,但公司不能按期足额支付本息,已构成实质性违约。

  贵人鸟于2014年12月3日发行了“14贵人鸟”债券,发行总额为人民币8亿元。截至6月,14贵人鸟债券余额为6.47亿,债券利率为7%,已于2019年12日到期。

  从去年开始,*ST贵人已经多次遭遇下调评级。去年6月21日,联合评级宣布,因贵人鸟2018年净利润出现大额亏损、集中偿付压力很大等因素,将贵人鸟的主体长期信用等级由AA下调至AA-;9月16日,贵人鸟的主体长期信用等级再度下调至A.11月5日,贵人鸟的公司主体信用等级被继续下调至BBB,评级展望为“负面”。

  目前,公司的主体信用等级为C。

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  公司解释称,公司融资渠道严重受限,偿债能力持续恶化,流动性趋紧,且难以在短期内处置相关资产筹措债务兑付资金。

  值得注意的是,6月13日,*ST贵人披露,厦门中院裁定国元证券申请的以人民币8426.68万元为限,保全公司相应财产。原因主要系公司未能按期于2019年11月12日向非公开定向债务融资工具持有人兑付本息。本次被冻结资产的账面价值为6.93亿元,占公司最近一期经审计资产总额的17.61%,截至目前,公司累计被冻结资产账面价值为16.55亿元,占公司最近一期经审计资产总额的42.10%。

  Choice数据显示,截至今年一季度,贵人鸟的总负债为33.77亿元,资产负债率从去年年末的87.20%飙升至91.74%。与之形成对比的是,截至3月30日,贵人鸟账面上货币资金只有2798万元。

  不过,*ST贵人仍在挣扎。在公告中,公司表示,目前,公司正在积极与相关债权人协商和解方案,争取尽快与债权人就债务解决方案达成一致意见。在6月20日对上交所的回函中,*ST贵人表示,公司正通过和债权人谈判获得谅解。截至目前,剔除个人投资者,14贵人鸟债券已经签署债务和解协议0.39亿元,占总债务的5.96%;PPN签署和谐协议1.70亿元,占其总额的34%。

  频繁关店、市值从400亿到10亿,*ST贵人的资本野心成“泡沫”

  2014年1月24日,*ST贵人成功登陆A股,迎来了企业的高光时刻。Choice数据显示,2015年时,贵人鸟股价火箭式攀升至65元/股的高峰,总市值迅速增长至400亿。

  与市值一起膨胀的,还有贵人鸟的野心。上市后的贵人鸟开始实施公司的全面战略升级,希望从“传统运动鞋服行业经营”向“以体育服饰制造为基础,多种体育产业形态协调发展的体育产业化集团”转型,利用资本手段快速拓展自身体育产业版图。

  2015年,贵人鸟2.4亿投资虎扑体育,成为该公司第二大股东,并助虎扑补齐自身在体育产业的短板。随后出资与虎扑成立规模达20亿元的体育产业基金上海慧动域投资中心(有限合伙),上市公司开始通过资本的力量寻找体育行业的竞购标的。

  天眼查显示,截至目前,慧动域投资共对外投资13家公司,涵盖足球、篮球、跑步、健身、户外等热点运动项目,以及电竞、体彩等互联网++等项目。

  不过,自上市以来,*ST贵人的净利润开始逐步缩水,并于近两年连续录得亏损。2015年至2017年,公司分别实现归属净利润3.3亿、3.26亿、1.88亿,2018年,*ST贵人巨亏6.86亿,2019年亏损加大至10.2亿。

  公司表示,业绩下滑主要是报告期公司合并报表范围与上年同期相比发生变化,原子公司杰之行、BOY 公司不再纳入公司合并报表范围内。此外,公司资产减值损失及信用减值损失8.29亿元,导致归属于上市公司股东净利润产生较大亏损。

  值得关注的是,今年以来,受新冠肺炎疫情的影响,*ST贵人的业绩依然没有好转的迹象。根据*ST贵人公布的2020 年第一季度报告,公司实现营收1.73亿元,同比下滑了66.92%;归属于上市公司股东的净利润亏损2亿元,同比下降1543.56%。

  纺织服装品牌管理专家、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄认为,一直以来,贵人鸟的主营业务没什么进步,多元化也没突破,所以资本市场并不看好。贵人鸟最好的结局是找到接盘者,结合资本运作债务重组。目前,贵人鸟最大的难题是上市公司流动性差,但由于贵人鸟包袱太重,恐怕很难有人愿意全盘接收。

(责任编辑:DF515)

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